dxcao.matsoff.academy - Milestone 4 — AI Automation & Cash Gap Case Lab (копия) (копия)

Milestone 4 — Автоматизация рабочих процессов: Make & AI & RPA

Практическая задача

Цель

Освоить практический подход к автоматизации бухгалтерского контроля через создание RPA-решения для сверки налоговой отчетности (ф.100 и ф.200) с использованием Make, AI и Google Sheets, включая расчет контрольных показателей D62 и D64 с учетом переменных СО и ОПВР, а также формирование прозрачной системы фиксации и интерпретации результатов проверки.

Содержание

В данном уроке рассматривается переход от ручной сверки налоговой отчетности к автоматизированному контролю на основе связки Make, AI и Google Sheets. На основе заданной логики выполняется сопоставление показателей форм ф.100 и ф.200, расчет значений D62 и D64 с учетом корректирующих переменных (СО и ОПВР), а также проверка их соответствия ожидаемым значениям. Реализуется автоматизированный сценарий, который принимает данные, обрабатывает их, выполняет контрольные расчеты, определяет статус проверки и фиксирует результаты в структурированном виде.

Особое внимание уделяется использованию AI для генерации расчетной логики, интерпретации отклонений и формирования комментариев, что позволяет повысить точность и прозрачность контроля. В результате формируется единый цифровой процесс сверки, обеспечивающий автоматическое логирование (время, значения, статус, комментарии, ФИО), снижение ошибок ручной обработки и переход бухгалтера от рутинных операций к функции аналитического контроля и управления качеством данных.

RPA (Robotic Process Automation) — это технология автоматизации, при которой программные “роботы” выполняют рутинные, повторяющиеся операции так же, как это делает человек: открывают файлы, копируют данные, заполняют формы, выполняют расчеты, проверяют значения и формируют отчеты.

В бухгалтерии RPA используется для автоматизации типовых процессов:

сверка данных (например, ф.100 и ф.200)

перенос данных между системами (Excel, 1С, Google Sheets)

расчет показателей и проверка формул

формирование отчетности

Ключевая особенность RPA — работа по заданным правилам и сценариям без участия человека.

В сочетании с AI RPA становится “умнее”:

RPA выполняет действия (процесс)

AI принимает решения (логика, анализ, комментарии)

В результате формируется интеллектуальная автоматизация, где рутинные операции выполняются автоматически, а бухгалтер фокусируется на контроле, интерпретации и управлении.

Теория

Что такое оркестрация

Make — это no-code платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая позволяет связывать различные сервисы (Google Sheets, 1С, API, CRM и др.) в единые сценарии без программирования. В Make процессы строятся в виде визуальных workflow (сценариев), где данные автоматически проходят через цепочку действий: загрузка, обработка, расчет, проверка и сохранение результата. Это позволяет автоматизировать рутинные операции бухгалтерии, включая сверки, расчеты и формирование отчетности.

Оркестрация — это управление и координация всех этапов автоматизированного процесса в единой логике. В контексте Make это означает, что система не просто выполняет отдельные действия, а управляет всем процессом целиком: определяет последовательность шагов, обрабатывает условия (ветвления), контролирует ошибки и обеспечивает корректное движение данных между этапами.

В связке с AI оркестрация позволяет создавать интеллектуальные процессы, где часть решений (например, расчет, анализ отклонений или комментарии) выполняется автоматически, а вся цепочка работает как единый цифровой механизм управления бухгалтерскими операциями.

Make

ИНСТРУКЦИЯ

Step 1. Формирование AI-запроса

Сформулировать prompt для генерации логики сверки ф.100 и ф.200:

входные данные (D62, D64, СО, ОПВР)
формулы расчета
критерии проверки
структура результата

Step 2. Генерация расчетной модели

С использованием AI:

получить формулы расчета D62 и D64
определить ожидаемые значения
сформировать правила сравнения
описать логику статусов

Step 3. Проектирование сценария Make

Спроектировать workflow:

Trigger (Webhook / Google Sheets)
Data parsing
Calculation module
Router (ветвление логики)
Output (Google Sheets)

Step 4. Реализация RPA-сценария

Создать сценарий в Make:

подключить источники данных
реализовать расчет формул
настроить условия проверки
сформировать запись результата

Step 5. Интеграция с Google Sheets

Настроить автоматическую запись:

создать таблицу
настроить поля
обеспечить логирование каждой проверки

Step 6. Добавление AI-компонента

Подключить AI:

генерация комментариев
объяснение расхождений
подсказки по исправлению

Step 7. Тестирование и отладка

Провести тесты:

корректные данные
ошибки в расчетах
пограничные случаи

Step 8. Финализация решения

оптимизация сценария
улучшение логики
документирование процесса

Результат

✔ Разработан RPA-сценарий сверки ф.100 и ф.200
✔ Автоматизирован расчет показателей D62 и D64
✔ Реализована логика контроля с учетом СО и ОПВР
✔ Настроено сохранение результатов в Google Sheets
✔ Добавлен AI для анализа и комментариев
✔ Создан прототип цифрового бухгалтера (AI + RPA)

Ключевая ценность урока (очень важно)

Ты фактически обучаешь не просто инструменту, а новой роли бухгалтера:

от ввода данных → к контролю
от Excel → к автоматизированным процессам
от ручной сверки → к AI-assisted audit

И это полностью соответствует тренду:
AI автоматизирует рутину и усиливает экспертную роль бухгалтера

Техническое задание

1. ПРАВИЛО ПРОВЕРКИ:

- значение D62 из формы 200 должно равняться значению D64 из формы 100 минус СО и ОПВР.

- если D62 ≠ D64 – СО – ОПВР → результат: 'Ошибка'

- если D62 = D64 – СО – ОПВР → результат: 'Корректно'

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

ф. 100 в формате .xml

ф. 200 в формате .xml

База 1 С_Рсчет налогов по ЗП

3. ИСТОЧНИК ДАННЫХ:

Кабинет налогоплательщика.1С

4. ОТЧЕТ:

«Журнал сверки ф 100_200»

Поля для журнала сверки:

5. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И ОТЧЕТОВ
Goole Drive/My Drive/ Reconciliation_100_200

6. ИНТЕРФЕЙС

WEB_reconciliation_100_200.html c полями СО, ОПВР, ФИО, Комментарий, Кнопка «Проверить», Сообщение о результатах проверки

Шаг 1. Подготовка папки и файлов

1. Создайте на Google Диске папку `Reconciliation_100_200`

2. Выгрузите формы 100 и 200 в формате XML из кабинета налогоплательщика

3. Откройте в Google Sheets и сохраните как `100.00_no-error.xlsx` и `200.00_error.xlsx`

4. Разместите оба файла в папке `Reconciliation_100_200`

5. Создайте файл отчета «Журнал сверки ф 100_200» в папке `Reconciliation_100_200` с полями

100.00_no-error

200.00_error

Журнал сверки ф 200_100

Шаг 2. Настройка сценария в Make

1. Войдите в Make.com и создайте новый Scenario.

3. Создайте модуль Google Sheets — Get a Cell для ф 200.00 (ячейка D62)

4. Создайте (по аналогии с предыдущим пунктом) модуль Google Sheets — Get a Cell для ф 100.00 (ячейка D64)

5. Настройка HTML-интерфейса

a. Сгенерируйте HTML-форму для ввода переменных СО, ОПВР, ФИО и Комментария

Используйте промт GPT:

«Разработай внешний HTML-интерфейс для сценария в Make. Интерфейс должен содержать поля для ручного ввода следующих переменных, которые будут передаваться в Webhook : СО, ОПВР. Добавь также необязательные поля «ФИО» и «Комментарий». Добавь кнопку «Проверить», при нажатии которой данные будут передаваться в сценарий Маке. Интерфейс назови WEB_ 100_200 и сохрани в формате .html»

b. Сохраните файл WEB_ 100_200.html на свой ПК

c. Откройте WEB_ 100_200.html в Блокноте или Visual Studio Code, или TextEdit

1) Откройте Webhook и скопируйте адрес сайта

2) Сгенерируйте код для Онлайн формы бухгалтера

HTML-интерфейса

<!DOCTYPE html>

<head>

<title>Сверка ф.200 и ф.100</title>

<style>

body {

font-family: Arial, sans-serif;

margin: 30px;

}

input, textarea {

margin: 5px;

background-color: #f5f5dc;

}

.form-row {

display: flex;

align-items: center;

margin-bottom: 10px;

}

.form-row label {

width: 100px;

}

.form-row input[type="number"],

.form-row input[type="text"],

.form-row textarea {

width: 200px;

}

.buttons {

margin-top: 15px;

}

.btn {

padding: 10px 15px;

border: none;

color: white;

cursor: pointer;

margin-right: 10px;

}

.btn-submit { background-color: orange; }

.status-box {

margin-top: 20px;

padding: 10px;

border-radius: 5px;

}

.status-success {

background-color: #d4edda;

color: #155724;

}

.status-error {

background-color: #f8d7da;

color: #721c24;

}

</style>

</head>

<body>

<h2>Сверка ф.200 и ф.100</h2>

</div>

</div>

</div>

<label for="comment">Комментарий:</label>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-submit">Проверить</button>

</div>

</form>

const webhookUrl = "https://hook.eu2.make.com/k2yp6j55wkx6zsgw5tpd5d8z1xo33h2k"; // Замените на ваш URL

document.getElementById('reconciliationForm').addEventListener('submit', function (e) {

e.preventDefault();

const formData = {

so: document.getElementById('so').value,

opvr: document.getElementById('opvr').value,

fio: document.getElementById('fio').value,

comment: document.getElementById('comment').value

};

const statusBox = document.getElementById('status');

statusBox.style.display = 'block';

statusBox.className = 'status-box';

statusBox.textContent = 'Выполняется проверка...';

fetch(webhookUrl, {

method: 'POST',

body: JSON.stringify(formData),

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

}

})

.then(response => {

if (response.ok) {

statusBox.className += ' status-success';

statusBox.textContent = '✅ Проверка завершена успешно.';

} else {

statusBox.className += ' status-error';

statusBox.textContent = '❌ Ошибка при выполнении запроса.';

}

})

.catch(error => {

console.error(error);

statusBox.className += ' status-error';

statusBox.textContent = '❌ Ошибка соединения.';

});

</script>

</body>

</html>

3) Вставьте адрес из Webhook в Онлайн форму .html и Сохраните

4) Запустите веб -интерфейс

5) Введите данные в поля веб интерфейса из файла «База 1 С_Расчет налогов про ЗП»

5) Запустите Webhook нажав кнопку Run once

5.Создайте модуль Tools — Set variable для расчета D64 – СО – ОПВР

Создайте Google Sheets — Add a Row в журнал отчета (используйте 1 лист 'Отчет')

Заполняем строку СТАТУС

Milestone 4 — Автоматизация рабочих процессов: Make & AI & RPA

Практическая задача

Цель

Содержание

Теория

Что такое оркестрация

ИНСТРУКЦИЯ

Step 1. Формирование AI-запроса

Step 2. Генерация расчетной модели

Step 3. Проектирование сценария Make

Step 4. Реализация RPA-сценария

Step 5. Интеграция с Google Sheets

Step 6. Добавление AI-компонента

Step 7. Тестирование и отладка

Step 8. Финализация решения

Результат

Ключевая ценность урока (очень важно)

Техническое задание

Шаг 1. Подготовка папки и файлов

Шаг 2. Настройка сценария в Make

5.Создайте модуль Tools — Set variable для расчета D64 – СО – ОПВР

Создайте Google Sheets — Add a Row в журнал отчета (используйте 1 лист 'Отчет')

Ожидаемый результат - web - приложение для анализа кассовых разрывов на основе данных 1С и CRM